確定負債へのある財務制限条項への従順、主に結合した所得のある比率のCredcoによるメンテナンスおよび確定負債。
2012年12月31日時点で、会社が、その契約の各々をいました。
2012年12月31日時点での47億ドルの傾倒した信用機関の引かれたバランスは、常軌中の社業活動に資金提供するために使用されました。
設備の残存容量は、主として会社の偶然性の資金提供する資源をさらに増強する役目をしました。
会社の傾倒した銀行信用状設備は資料逆転節(それらはそうでなければ信用機関の元での借用を妨げてもよい)を含んでいません。また、それらも会社の信用格付けに依存しない。
オフバランスシート準備
また契約上の義務
会社は、資料流れあるいはその財政状態に対する将来の影響、財政状態、営業成績あるいは流動性の変化および財源があってもよい、両方の時々バランスシート処理、準備、義務および他の関係を識別しました。

 

下記のテーブルは、会社の契約上傾倒した将来の義務を表わす処理を識別します。
購入義務は、会社上で実施可能で、法律上拘束力があり、次のものを含む著しい用語を指定する財貨・サービスを購入する協定を含んでいます:
上記のテーブルは、固有の複雑さおよび事業年度の数が多数の管轄中の検査のために現在開くとともに所得税中の不確実性のための会計を管理するGAAPに従って記録されたおよそ12億ドルの納税義務を除外します、一連の年にわたって作られるためにはもしあれば支払いの合理的見積りを許しません。
(b) 評価された債務利払いは、2012年12月31日時点で適所に実効金利を使用して、計算され、既存の利率交換の影響を反映します。
実際のキャッシュ・フローは評価された支払いと異なるかもしれません。
(c) 2012年12月31日時点で、最小の必要な貢献はありませんでした。また、貢献は米国アメリカン・エキスプレス退職年金制度のために、現在計画されません。
米国アメリカン・エキスプレス引退回復プランおよび非米国定義された利益年金および退職後給付制度については、2013年の貢献はおよそ6700万ドルであるために予想されます。また、この量は他の長期負債内に含まれています。
そのような義務のタイミングが決定できないように、総計7億2900万ドルになる、定義された利益年金および退職後給付制度の下の義務のままであることは、テーブルに上に含まれていません。
さらに、他の長期負債は58億ドルのメンバーシップを含んでいません、制限なしで、負債(よい立場中のカード会員がポイントを直ちに回復することができるとともにそれらは長期負債と考えられない)に報いる、また、ポイント回復のタイミングが決定できないので。
(d) 購入義務量は2012年12月31日時点で有効だった契約の下の期間までに解約不可能な最小の契約上の義務を表わします。
終了料金はこれらの量に含まれています。